Здесь собраны и будут добавляться термины и понятия используемые в системе, так как по некоторым из них возможна неоднозначность или даже восприятие вплоть до наоборот.

  Мультивалюта  под мультивалютным учетом понимается ряд возможностей ведения взаимоотношений с контрагентами с приемлемыми для них одним или несколькими типами валют, без ущемления (потере) общей достоверности учета. Также удовлетворяется возможность задания курса валюты не соответствующего текущему системному. Плюс обеспечивается введение и отражение остатков и оборотов на финансовых регистрах в их естественных единицах измерения.

Курсовая разницав системе, регистры учета учитывают обороты и остатки в валюте учета и валюте баланса синхронизировано параллельно. Когда хозяйственная операция регистрируется с корреспондентами разных типов валют, то разные суммы вполне естественны, в отличии от моновалютных операций, где сумма одна. При этом, конечно невидимо для пользователя, рассчитывается и сумма в общей для них валюте баланса. То на сколько она не совпадает, это и составляет курсовую разницу. Именно это и позволяет иметь учет в реальном времени сбалансированным.

Управление комиссионной торговлей — реализация путем маркирования мультивалютных счетов контрагентов специальным флагом, выделяя их цветом на общем списке его счетов. В результате такого маркирования, выделяется отдельная область учета взаимоотношений с аналитической отчетностью . По каждой позиции клиента можно видеть состав остатков на комиссии и его историю. На этой же форме имеется панель управления для импорта отчетов комиссионеров или переоценки их товарных остатков. Классический подход в комиссионной торговле предполагает отчеты комиссионера с учетом партионных цен, ну а поскольку в оптовой торговле никто не желает этим забивать себе голову, то предоставляют только данные реализации по номенклатуре и ее количеству. Потому в системе принято учитывать средне взвешенную цену для стоимости остатков у комиссионера и ее же в списании при отчетах. Общие взаимозачеты, конечно же учитывают реальные данные по задолженности между сторонами.    

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о